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銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資非公開發(fā)行股票的公告
發(fā)布日期： 2023-08-04 07:18:13 來源： 易天富

銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資非公開發(fā)行股票的公告

銀華基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了福萊特玻璃集團股份有限公司（福萊特，代碼601865）非公開發(fā)行股票的認(rèn)購。福萊特玻璃集團股份有限公司已公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下基金投資福萊特玻璃集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)信息公告如下：


【資料圖】

基金名稱 認(rèn)購數(shù)量 總成本（元） 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 賬面價值（元） 賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例 限售期

銀華心興三年持有期混合型證券投資基金 637,138.00 18,700,000.30 0.97% 20,394,787.38 1.06% 6個月

銀華豐享一年持有期混合型證券投資基金 54,514.00 1,599,985.90 0.50% 1,744,993.14 0.55% 6個月

銀華中小盤精選混合型證券投資基金 632,027.00 18,549,992.45 0.51% 20,231,184.27 0.55% 6個月

銀華盛世精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 601,363.00 17,650,004.05 0.50% 19,249,629.63 0.54% 6個月

銀華心誠靈活配置混合型證券投資基金 221,465.00 6,499,997.75 0.49% 7,089,094.65 0.53% 6個月

銀華心享一年持有期混合型證券投資基金 1,090,290.00 32,000,011.50 0.49% 34,900,182.90 0.53% 6個月

銀華心佳兩年持有期混合型證券投資基金 2,879,046.00 84,500,000.10 0.99% 92,158,262.46 1.08% 6個月

銀華心怡靈活配置混合型證券投資基金 2,565,588.00 75,300,007.80 0.98% 82,124,471.88 1.07% 6個月

注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2023年8月2日數(shù)據(jù)。

特此公告

銀華基金管理股份有限公司

2023年08月04日

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